Оборот и PnL: отбор и проверка отчёта

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, которому нужно сверить «ДДС», «Оборот» и «PnL» без смешивания разных показателей.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «ДДС», «Оборот» или «PnL». Управление периодом и отбором расположено в верхней части выбранного отчёта.

Не смешивайте назначение отчётов

«ДДС» отвечает на вопрос «сколько денег фактически поступило и выбыло». Он включает только платежи. «Оборот» показывает продажи и возвраты: первичные, вторичные, общую сумму до возвратов и сумму с возвратами. «PnL» показывает сервисные доходы и расходы, в том числе начисления за проведение уроков и ручные сервисные операции.

Один и тот же период в этих отчётах может давать разные итоги. Например, платеж за абонемент попадёт в ДДС и оборот, а начисление педагогу за проведённый урок — в PnL и расчётный лист, но не в ДДС. Возврат уменьшит оборот и отразится как списание ДДС.

Как корректно сверять

1. Во всех отчётах установите одинаковые даты и адреса.
2. В ДДС проверьте способ платежа и статью конкретной строки.
3. В «Обороте» проверьте, первичная это продажа, вторичная или возврат.
4. В PnL проверьте тип операции: автоматическое или ручное начисление, корректировка, возврат либо сервисный доход.
5. Если строка относится к уроку, откройте из PnL ссылку [урок]; если к клиенту — ссылку [клиент]. Для платёжной строки первичные данные удобнее проверить в ДДС.

Детальное описание каждого отчёта находится в статьях про ДДС, про PnL и про оборот.

Что не считать расхождением

Архивирование способа оплаты не убирает старые фактические строки из отчётов. Внутренние переводы переплаты не являются новой продажей. Импорт со статьёй «Платеж» виден в ДДС, но исключён из PnL; импорт со статьёй «Документ оказания услуг» участвует в PnL, но не ДДС. Это различие намеренное.

Готово: выбран правильный отчёт, а различие между его итогом и другим финансовым показателем проверено по назначению и первичной строке, а не исправлено наугад.