Регистрация, коррекция и отмена движения средств
Откройте создание движения
В «Отчёты» → «ДДС» нажмите кнопку с плюсом в верхней панели. Она доступна только при праве «Изменять финансы». Откроется окно «Регистрация выплаты» — при создании вручную ДДС по умолчанию готовит выплату поставщику; заголовок может отличаться в зависимости от типа и направления операции.
Заполните ручную операцию
Поля формы зависят от выбранного классификатора и типа договора, но для ручной операции проверяйте последовательно:
- «Дата» и «Сумма».
- «ID договора» и «Тип договора». После выбора типа система подбирает допустимые классификаторы.
- «Контрагент». Нажмите «Найти», чтобы выбрать клиента или сотрудника, либо укажите идентификатор.
- «Признак группы», если он применим к операции.
- «Классификатор» и «Способ».
- Адрес.
- «Комментарий» — при ручном создании он обязателен.
Для офлайн-карты, наличных и офлайн-СБП можно нажать «Добавить признак платежа» и добавить пары «Название» / «Значение». После проверки нажмите «Сохранить».
Форма не сохранится без контрагента, суммы, адреса, корректного сочетания типа договора и классификатора, а для ручного создания — без комментария. Не подбирайте произвольный классификатор ради сохранения: от него зависят ДДС и PnL.
Исправьте или отмените существующее движение
В строке отчёта ДДС используйте действия редактирования. Коррекция открывает «Коррекция …» и предупреждает: она предназначена только для технических ошибок внесения. Укажите причину исправления; после сохранения в форме доступна «История изменений» с автором, датой, суммой, адресом, инициатором и комментарием.
Действие отмены открывает «Отмена …». В нём укажите причину и подтвердите операцию. Не используйте отмену, чтобы заменить одну хозяйственную операцию другой: сначала согласуйте корректный финансовый сценарий с ответственным сотрудником.