Перейти к основному контенту

Регистрация, коррекция и отмена движения средств

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом «Изменять финансы», который регистрирует или исправляет финансовое движение.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «ДДС» → кнопку с плюсом в верхней панели. Действия коррекции и отмены находятся в строке существующего движения.

Откройте создание движения

В «Отчёты» → «ДДС» нажмите кнопку с плюсом в верхней панели. Она доступна только при праве «Изменять финансы». Откроется окно «Регистрация выплаты» — при создании вручную ДДС по умолчанию готовит выплату поставщику; заголовок может отличаться в зависимости от типа и направления операции.

Заполните ручную операцию

Поля формы зависят от выбранного классификатора и типа договора, но для ручной операции проверяйте последовательно:

  1. «Дата» и «Сумма».
  2. «ID договора» и «Тип договора». После выбора типа система подбирает допустимые классификаторы.
  3. «Контрагент». Нажмите «Найти», чтобы выбрать клиента или сотрудника, либо укажите идентификатор.
  4. «Признак группы», если он применим к операции.
  5. «Классификатор» и «Способ».
  6. Адрес.
  7. «Комментарий» — при ручном создании он обязателен.

Для офлайн-карты, наличных и офлайн-СБП можно нажать «Добавить признак платежа» и добавить пары «Название» / «Значение». После проверки нажмите «Сохранить».

Форма не сохранится без контрагента, суммы, адреса, корректного сочетания типа договора и классификатора, а для ручного создания — без комментария. Не подбирайте произвольный классификатор ради сохранения: от него зависят ДДС и PnL.

Исправьте или отмените существующее движение

В строке отчёта ДДС используйте действия редактирования. Коррекция открывает «Коррекция …» и предупреждает: она предназначена только для технических ошибок внесения. Укажите причину исправления; после сохранения в форме доступна «История изменений» с автором, датой, суммой, адресом, инициатором и комментарием.

Действие отмены открывает «Отмена …». В нём укажите причину и подтвердите операцию. Не используйте отмену, чтобы заменить одну хозяйственную операцию другой: сначала согласуйте корректный финансовый сценарий с ответственным сотрудником.

Готово: движение сохранено, скорректировано или отменено с причиной; его результат и история доступны в ДДС.

Наверх