Списки движений средств: сумма, способ оплаты, классификатор и связи
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с финансовым доступом, которому нужна выборка отдельных движений средств: платежей по клиенту или абонементу, операций за период, оплат определённым способом либо операций, созданных сотрудником.
Где находится
В левом меню откройте «Списки» и выберите «Движение средств». Сформируйте условия в конструкторе и нажмите «Применить фильтр».
Что возвращает вкладка «Движение средств»
Одна строка результата — одна финансовая операция. Это рабочая выборка операций, а не отчёт PnL, ДДС или итоговый оборот: финансовые отчёты используют собственные правила агрегации и периодов.
Параметры движения средств
| Параметр в конструкторе | Что проверяет DoCRM | Как задать условие |
|---|---|---|
| «Абонемент» | связанный с движением абонемент | выберите абонемент или через «+» перейдите к его остаткам, статусу и срокам |
| «Клиент» | контрагента движения средств | выберите клиента или через «+» его параметры |
| «Адрес» | адрес операции | выберите адрес |
| «Дата создания» | дату финансовой операции | задайте календарный период |
| «Сумма платежа» | сумму конкретного движения | задайте денежный интервал |
| «Классификатор» | классификатор операции | выберите значение из справочника |
| «Кто создал (Сотрудник)» | первого автора в истории операции | выберите сотрудника |
| «Кто изменил (Сотрудник)» | последнего автора в истории операции | выберите сотрудника |
| «Способ платежа» | назначенный способ платежа | выберите способ |
| «Номер продажи» | значение номера продажи, сохранённое у операции | введите текст или часть текста |
| «Ссылка продажи» | значение ссылки продажи, сохранённое у операции | введите текст или часть текста |
| «Тариф» | тариф, сохранённый в данных операции | выберите тариф или через «+» его тег |
| «Комментарий» | текст комментария и заметки операции | введите текст или часть текста |
| «Продавцы» | сотрудников, записанных продавцами операции | выберите сотрудника |
Как выбрать правильный финансовый механизм
Используйте «Движение средств», когда нужно увидеть каждую операцию и проверить её параметры. Для вопроса «какие платежи были внесены клиентом» добавьте «Клиент» и период. Для вопроса «какая выручка или расход за период» сначала откройте статью о соответствующем отчёте PnL или ДДС: простая выборка движений не заменяет отчёт.
Пример: оплаты картой за месяц по определённому адресу
- Выберите «Движение средств».
- Добавьте «Дата создания» и задайте месяц.
- Добавьте «Адрес».
- Добавьте «Способ платежа» и выберите нужный способ.
- Оставьте «и» и примените фильтр.
Результат покажет отдельные движения средств, соответствующие всем трём условиям. Перед дальнейшим расчётом проверьте классификатор и тип операции: одинаковый способ платежа сам по себе не превращает выборку в отчёт о выручке.
Готово: найдены финансовые операции с нужными свойствами; выборка не выдана за PnL или ДДС.