ДДС: период, фильтры, колонки и выгрузка

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом просмотра отчёта «ДДС».

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «ДДС». Поля периода, фильтры, настройка колонок и выгрузка находятся в верхней панели отчёта.

Задайте период и основной отбор

В «Отчёты» → «ДДС» укажите даты «От» и «До». Стрелка влево переносит весь выбранный интервал назад на его длину, стрелка вправо — вперёд. Выберите адрес, если нужно ограничить отчёт, затем нажмите круглую кнопку обновления.

Нажмите «Ещё фильтры», чтобы отобрать данные по «Статья», «Способы платежа», «Направление», «Первичка/вторичка», «Индив/группа», «Тип курса», «Продавцы», «Инициатор платежа» или «Тарифы». В окне фильтров нажмите «Сохранить». Кнопка «Закрыть» не применяет новые условия.

По умолчанию ДДС включает и архивные способы платежа: архив скрывает их только из формы нового ручного платежа, но не должен убирать старые фактические операции из денежного потока. Системные «Перевод средств внутри филиала» и «Перевод средств из другого филиала» по умолчанию исключены, поскольку они не являются новым притоком или оттоком денег. Если нужно проверить технический перенос переплаты, в «Ещё фильтры» явно выберите «Перевод средств внутри филиала».

Прочитайте отчёт

В шапке таблицы показаны поступления, списания и «Чистый денежный поток». Каждая строка содержит дату и, в зависимости от включённых колонок, сумму, адрес, статью, контрагента, телефон, способ платежа, инициатора, признак первичной/вторичной продажи, направление, преподавателя, тариф и другие данные.

Суммы в поступлениях и списаниях связаны с направлением движения: отчёт показывает, получены ли деньги от клиента/сотрудника или выплачены клиенту/сотруднику. Нажмите ссылку на клиента или сотрудника в строке, если нужно проверить первичные данные.

Важно: ДДС показывает только движения типа «Платеж». Начисление за урок, бонус продавца или ручное начисление со статьёй «Документ оказания услуг» в ДДС не появится, хотя участвует в расчётном листе сотрудника и может быть расходом PnL. Импортированная строка со статьёй «Платеж» в ДДС отображается, потому что это платёж; её отличие от PnL объяснено в инструкции «Оборот и PnL: отбор и проверка отчёта».

Настройте колонки и выгрузите отчёт

Нажмите иконку шестерёнки в верхней панели. В меню включайте или выключайте переключатели нужных категорий — настройка сохраняется в браузере. Нажмите кнопку выгрузки, чтобы скачать Excel именно с текущими периодом и фильтрами.

Если движения не найдены, система покажет «движения средств». Сначала расширьте период и снимите фильтры, а не создавайте операцию только ради появления строки в отчёте.

Готово: ДДС построен за нужный период и отбор; данные можно проверить в таблице или выгрузить в Excel.