ДДС: период, фильтры, колонки и выгрузка

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом просмотра отчёта «ДДС».

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «ДДС». Поля периода, фильтры, настройка колонок и выгрузка находятся в верхней панели отчёта.

Задайте период и основной отбор

В «Отчёты» → «ДДС» укажите даты «От» и «До». Стрелка влево переносит весь выбранный интервал назад на его длину, стрелка вправо — вперёд. Выберите один или несколько адресов, если нужно ограничить отчёт, затем нажмите круглую кнопку обновления.

Нажмите «Ещё фильтры», чтобы отобрать данные по «Статья», «Способы платежа», «Направление», «Первичка/вторичка», «Индив/группа», «Тип курса», «Продавцы», «Инициатор платежа» или «Тарифы». В окне фильтров нажмите «Сохранить». Кнопка «Закрыть» возвращает условия к последнему построенному отчёту и не применяет новые.

В полях «Продавцы» и «Инициатор платежа» сотрудники сгруппированы по отделам. Нажатие на отдел выбирает активных незаблокированных сотрудников этого отдела, а не добавляет отдельное условие «отдел». В запрос попадают идентификаторы выбранных сотрудников; поиск в поле находит и название отдела, и имя сотрудника. Доступ к строкам по-прежнему определяется правами роли. Общие правила описаны в статье «Фильтры в отчётах: период, сотрудники, отделы и права».

По умолчанию ДДС включает и архивные способы платежа: архив скрывает их только из формы нового ручного платежа, но не должен убирать старые фактические операции из денежного потока. Системные «Перевод средств внутри филиала» и «Перевод средств из другого филиала» по умолчанию исключены, поскольку они не являются новым притоком или оттоком денег. Если нужно проверить технический перенос переплаты, в «Ещё фильтры» явно выберите «Перевод средств внутри филиала».

Прочитайте отчёт

В шапке таблицы показаны суммы поступлений, списаний и «Чистый денежный поток» за весь выбранный срез. «Поступления» — положительные платежи от клиента и отрицательные платежи в направлении сотрудника; «Списания» — возвраты клиенту и положительные выплаты сотруднику. Чистый денежный поток — разница поступлений и списаний.

Каждая строка содержит дату и время платежа. Через шестерёнку можно включить или скрыть колонки: поступление, списание, адрес, статью, имя и телефон контрагента, дату создания контрагента, способ платежа, инициатора, первичку/вторичку, направление, преподавателя, формат «группа/индив», тип курса, абонемент, продавцов, тариф, заметку, комментарий и ссылку на amoCRM. Набор колонок сохраняется в браузере пользователя.

Суммы в поступлениях и списаниях связаны с направлением движения: отчёт показывает, получены ли деньги от клиента/сотрудника или выплачены клиенту/сотруднику. Нажмите ссылку на клиента или сотрудника в строке, если нужно проверить первичные данные.

Важно: ДДС показывает только движения типа «Платеж». Начисление за урок, бонус продавца или ручное начисление со статьёй «Документ оказания услуг» в ДДС не появится, хотя участвует в расчётном листе сотрудника и может быть расходом PnL. Импортированная строка со статьёй «Платеж» в ДДС отображается, потому что это платёж. Поэтому итог ДДС не обязан совпадать с PnL: порядок проверки различий описан в статье «PnL: доходы, расходы, фильтры и проверка строк».

Настройте колонки и выгрузите отчёт

Нажмите иконку шестерёнки в верхней панели. В меню включайте или выключайте переключатели нужных категорий. Нажмите кнопку выгрузки, чтобы скачать Excel именно с текущими периодом и фильтрами. Нельзя редактировать строку через выгрузку: для платежа откройте действия в строке и используйте разрешённую коррекцию, отмену, изменение заметки или инициатора.

Если движения не найдены, система покажет «движения средств». Сначала расширьте период и снимите фильтры, а не создавайте операцию только ради появления строки в отчёте.

Готово: ДДС построен за нужный период и отбор; данные можно проверить в таблице или выгрузить в Excel.