Финансовые отчёты: ДДС, PnL и оборот
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с правом просмотра одного или нескольких финансовых отчётов.
Где находится
В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели выберите «ДДС», «PnL», «Оборот» или «Отчет по пробным».
Откройте финансовый отчёт
В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели отчётов выберите одну из финансовых кнопок:
- «ДДС» — движение денежных средств;
- «PnL» — доходы и расходы;
- «Оборот» — оборот по выбранному периоду.
- «Отчет по пробным» — оплаты и конверсия пробных занятий.
Если кнопки нет, у роли нет права на соответствующий отчёт. Запросите право просмотра отчёта, а не право изменения финансов: просмотр и редактирование — разные возможности.
Выберите правильный отчёт
Открывайте «ДДС», когда нужно увидеть фактические платежи, поступления, списания, чистый денежный поток, контрагента, статью и способ платежа. Порядок работы и состав колонок описаны в статье «ДДС: период, фильтры, колонки и выгрузка».
Открывайте «PnL», когда нужно разложить сервисные начисления на доходы и расходы, а затем проверить статью, курс, сотрудника или формат занятия. Подробная инструкция: «PnL: доходы, расходы, фильтры и проверка строк».
Открывайте «Оборот», когда требуется сопоставить первичные и повторные продажи с возвратами по датам, преподавателям, направлениям, адресам и способам оплаты. Используйте инструкцию по обороту.
«Отчет по пробным» нужен для анализа визитов, оплат и конверсии после пробных занятий. Он не заменяет общий «Оборот»: подробности — в статье «Отчёт по пробным: оплаты, конверсия и первичный оборот».
Сначала задайте период, затем обновите или примените отбор и только после этого сравнивайте суммы. Кнопки выгрузки скачивают текущий срез, а не все данные школы. Фильтр сотрудников в ряде отчётов раскрывает отделы только для удобного выбора сотрудников; он не расширяет доступ к данным. Это подробно описано в статье «Фильтры в отчётах: период, сотрудники, отделы и права».
Готово: открыт отчёт, соответствующий задаче, а период и отбор можно задать до анализа или выгрузки.