Оборот и PnL: отбор и проверка отчёта

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом просмотра отчёта «Оборот» или «PnL».

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Оборот» или «PnL». Управление периодом и отбором расположено в верхней части выбранного отчёта.

Постройте отчёт «Оборот»

В «Отчёты» нажмите «Оборот». Укажите период «От» и «До»; стрелки по краям сдвигают интервал назад или вперёд на его длину. Если доступно, выберите филиал. Затем при необходимости выберите преподавателей, направления, адреса и способы платежа, нажмите обновление и проверьте таблицы отчёта.

Выгрузка в верхней панели скачивает отобранный отчёт. Не сравнивайте выгрузку с данными на экране, если изменили фильтр, но не нажали обновление.

Постройте PnL

В «Отчёты» нажмите «PnL». Укажите период и при необходимости адрес, затем нажмите «Применить». В подробной таблице есть итог по доходу, расходу и суммарному результату за период.

Фильтры в заголовках таблицы позволяют сузить данные по диапазону дохода и расхода, типу операции, статье, первичности, направлению, курсу, сотруднику и признаку «индив/группа». Иконка информации в последней колонке раскрывает комментарий и заметку движения.

«PnL» не предназначен для исправления строки: в нём нет редактора операции. Если найдено расхождение, откройте «ДДС», найдите первичное движение по периоду и признакам, а затем используйте корректировку только при технической ошибке.

Готово: отчёт «Оборот» или «PnL» построен с нужными условиями; при расхождении определён источник проверки в ДДС.