Оборот и PnL: отбор и проверка отчёта

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом просмотра отчёта «Оборот» или «PnL».

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Оборот» или «PnL». Управление периодом и отбором расположено в верхней части выбранного отчёта.

Постройте отчёт «Оборот»

В «Отчёты» нажмите «Оборот». Укажите период «От» и «До»; стрелки по краям сдвигают интервал назад или вперёд на его длину. Если доступно, выберите филиал. Затем при необходимости выберите преподавателей, направления, адреса и способы платежа, нажмите обновление и проверьте таблицы отчёта.

Выгрузка в верхней панели скачивает отобранный отчёт. Не сравнивайте выгрузку с данными на экране, если изменили фильтр, но не нажали обновление.

Архивный способ платежа по умолчанию остаётся в отборе «Оборота»: архивирование не должно вычёркивать прошлые оплаты из фактического результата. Внутренний и внешний перевод, импорт и интеграция QTickets исключены из стартового отбора. Не добавляйте к обычному обороту внутренние переводы переплаты: это технические встречные движения, а не новая продажа.

Постройте PnL

В «Отчёты» нажмите «PnL». Укажите период и при необходимости адрес, затем нажмите «Применить». В подробной таблице есть итог по доходу, расходу и суммарному результату за период.

Фильтры в заголовках таблицы позволяют сузить данные по диапазону дохода и расхода, типу операции, статье, первичности, направлению, курсу, сотруднику и признаку «индив/группа». Иконка информации в последней колонке раскрывает комментарий и заметку движения.

Поймите, какие движения попадают в PnL

PnL отбирает ненулевые, неотменённые финансовые движения с датой внутри выбранного периода. По умолчанию он не показывает операции со способами «Импорт», внутренний перевод, внешний перевод и интеграцию QTickets. Архивирование обычного способа оплаты не исключает его из PnL: исторические данные сохраняют участие в отчёте. Дата урока, продажи или отметки посещения не заменяет дату самого движения.

В PnL доходом считается только «Документ оказания услуг» в направлении клиента. Все остальные попавшие в отчёт движения показываются расходом. Поэтому автоматическое начисление педагогу за урок и бонус продавцу отображаются как автоматический расход, ручное начисление — как ручной расход, а стандартная выплата сотруднику с обычным способом наличных, карты или офлайн-СБП тоже попадёт в PnL как ручной расход.

Важно: строка из Excel-импорта со статьёй «Платеж» создаётся способом «Импорт», поэтому видна в расчётном листе и ДДС, но намеренно исключается из PnL. Импортированная строка со статьёй «Документ оказания услуг» создаётся способом натуральной услуги: она видна в расчётном листе и PnL, но не в ДДС. Полная пошаговая схема находится в статье «Расчёт сотрудников и расчётный лист».

«PnL» не предназначен для исправления строки: в нём нет редактора операции. Если расхождение относится к платежу, откройте «ДДС» и найдите первичное движение по периоду и признакам. Если это «Документ оказания услуг», в ДДС его не будет: проверьте расчётный лист сотрудника, урок или абонемент, из которого создана строка. Корректировку используйте только при технической ошибке.

Готово: отчёт «Оборот» или «PnL» построен с нужными условиями; при расхождении определён источник проверки в ДДС.