Оборот и PnL: отбор и проверка отчёта

Для кого эта инструкция

Для сотрудникасотрудника, скоторому правомнужно просмотрасверить отчёта«ДДС», «Оборот» илии «PnL». без смешивания разных показателей.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «ДДС», «Оборот» или «PnL». Управление периодом и отбором расположено в верхней части выбранного отчёта.

ПостройтеНе отчётсмешивайте назначение отчётов

«ДДС» отвечает на вопрос «сколько денег фактически поступило и выбыло». Он включает только платежи. «Оборот» показывает продажи и возвраты: первичные, вторичные, общую сумму до возвратов и сумму с возвратами. «PnL» показывает сервисные доходы и расходы, в том числе начисления за проведение уроков и ручные сервисные операции.

ВОдин «Отчёты»и нажмитетот «Оборот». Укажитеже период «От»в этих отчётах может давать разные итоги. Например, платеж за абонемент попадёт в ДДС и «До»;оборот, стрелкиа поначисление краямпедагогу сдвигаютза интервалпроведённый назадурок или— вперёдв на его длину. Если доступно, выберите филиал. Затем при необходимости выберите преподавателей, направления, адресаPnL и способырасчётный платежа, нажмите обновление и проверьте таблицы отчёта.

Выгрузка в верхней панели скачивает отобранный отчёт. Не сравнивайте выгрузку с данными на экране, если изменили фильтр,лист, но не нажалив обновление.ДДС. Возврат уменьшит оборот и отразится как списание ДДС.

Архивный

Как корректно сверять

1. Во всех отчётах установите одинаковые даты и адреса.
2. В ДДС проверьте способ платежа пои умолчаниюстатью остаётсяконкретной строки.
3. В «Обороте» проверьте, первичная это продажа, вторичная или возврат.
4. В PnL проверьте тип операции: автоматическое или ручное начисление, корректировка, возврат либо сервисный доход.
5. Если строка относится к уроку, откройте из PnL ссылку [урок]; если к клиенту — ссылку [клиент]. Для платёжной строки первичные данные удобнее проверить в отбореДДС.
«Оборота»:

архивирование

Детальное описание каждого отчёта находится в статьях про ДДС, про PnL и про оборот.

Что не должносчитать вычёркивать прошлые оплаты из фактического результата. Внутренний и внешний перевод, импорт и интеграция QTickets исключены из стартового отбора. Не добавляйте к обычному обороту внутренние переводы переплаты: это технические встречные движения, а не новая продажа.

Постройте PnLрасхождением

В «Отчёты» нажмите «PnL». Укажите период и при необходимости адрес, затем нажмите «Применить». В подробной таблице есть итог по доходу, расходу и суммарному результату за период.

Фильтры в заголовках таблицы позволяют сузить данные по диапазону дохода и расхода, типу операции, статье, первичности, направлению, курсу, сотруднику и признаку «индив/группа». Иконка информации в последней колонке раскрывает комментарий и заметку движения.

Поймите, какие движения попадают в PnL

PnL отбирает ненулевые, неотменённые финансовые движения с датой внутри выбранного периода. По умолчанию он не показывает операции со способами «Импорт», внутренний перевод, внешний перевод и интеграцию QTickets. Архивирование обычного способа оплаты не исключаетубирает егостарые фактические строки из PnL:отчётов. историческиеВнутренние данныепереводы сохраняют участие в отчёте. Дата урока, продажи или отметки посещенияпереплаты не заменяетявляются датуновой самогопродажей. движения.

В PnL доходом считается только «Документ оказания услуг» в направлении клиента. Все остальные попавшие в отчёт движения показываются расходом. Поэтому автоматическое начисление педагогу за урок и бонус продавцу отображаются как автоматический расход, ручное начисление — как ручной расход, а стандартная выплата сотруднику с обычным способом наличных, карты или офлайн-СБП тоже попадёт в PnL как ручной расход.

Важно: строка из Excel-импортаИмпорт со статьёй «Платеж» создаётся способом «Импорт», поэтому виднавиден в расчётном листе и ДДС, но намеренно исключаетсяисключён из PnL.PnL; Импортированная строкаимпорт со статьёй «Документ оказания услуг» создаётся способом натуральной услуги: она виднаучаствует в расчётном листе и PnL, но не в ДДС. ПолнаяЭто пошаговаяразличие схема находится в статье «Расчёт сотрудников и расчётный лист».

«PnL» не предназначен для исправления строки: в нём нет редактора операции. Если расхождение относится к платежу, откройте «ДДС» и найдите первичное движение по периоду и признакам. Если это «Документ оказания услуг», в ДДС его не будет: проверьте расчётный лист сотрудника, урок или абонемент, из которого создана строка. Корректировку используйте только при технической ошибке.намеренное.

Готово: отчётвыбран «Оборот»правильный илиотчёт, «PnL»а построенразличие смежду нужнымиего условиями;итогом прии расхождениидругим определёнфинансовым источникпоказателем проверкипроверено впо ДДС.назначению и первичной строке, а не исправлено наугад.