PnL: доходы, расходы, фильтры и проверка строк

Для кого эта инструкция

Для руководителя или сотрудника с правом на отчёт «PnL», который анализирует сервисные доходы, расходы и себестоимость.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «PnL». В верхней панели находятся период, адрес, кнопка «Применить», выгрузка и создание движения при наличии права на изменение финансов.

Постройте PnL

Укажите даты «От» и «До». Стрелки сдвигают весь интервал на его длину. При необходимости выберите адрес и нажмите «Применить». Выгрузка скачивает именно текущий срез.

В подробной таблице в первой строке итогов показаны «Доход», «Расход» и «Итог». Нажмите значок фильтра в заголовке, чтобы ограничить строки диапазоном суммы, типом операции, статьёй, первичкой/вторичкой, направлением, курсом, сотрудником или форматом «индив/группа». Для диапазона сумм нажмите «Применить» в открытом окне; для остальных условий выберите значения, затем перестройте отчёт периодом и кнопкой «Применить».

В фильтре «Сотрудник» список сгруппирован по отделам. Отдел выбирает активных незаблокированных сотрудников, а итоговое условие передаётся как список сотрудников. Такой выбор не меняет права доступа к данным — подробнее в инструкции по фильтрам и отделам.

Прочитайте сводку и строки

Сводка группирует клиентскую часть по «индив/группа» → направлению → статье. Раскройте строку «+», чтобы перейти к следующему уровню. Отдельная «Сводка по проведению уроков» показывает себестоимость, также с разбивкой по формату и направлению.

В подробной таблице проверьте дату и ID движения, доход или расход, тип операции, статью, первичность, направление, курс, сотрудника и формат занятия. Значки [урок] и [клиент] открывают связанные первичные данные. Иконка информации показывает заметку и комментарий.

Поймите состав PnL

PnL строится по ненулевым, неотменённым сервисным движениям внутри периода. В доход попадает «Документ оказания услуг» в направлении клиента; остальные попавшие движения показаны как расходы. Поэтому начисление педагогу за урок, бонус продавца или ручное сервисное начисление могут попасть в PnL, хотя сами не являются клиентской оплатой.

По умолчанию исключены способы «Импорт», внутренний и внешний перевод, а также QTickets. Архивный обычный способ платежа не исключает исторические строки. PnL не равен ДДС: ДДС содержит только платежи. При расхождении сначала сравните назначение строки по схеме сверки финансовых отчётов, а не создавайте корректировку.

Готово: PnL построен по нужному периоду, доходы и расходы разложены до строки, а связь с уроком или клиентом можно проверить из отчёта.